成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：70.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.1178 | 1.5378 | 0.01% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.1177 | 1.5377 | 0.05% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.1171 | 1.5371 | 0.00% | 暂停 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.1171 | 1.5371 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.1170 | 1.5370 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.1173 | 1.5373 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.1173 | 1.5373 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.1180 | 1.5380 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.1184 | 1.5384 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.1183 | 1.5383 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.1179 | 1.5379 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.1174 | 1.5374 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.1169 | 1.5369 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.1165 | 1.5365 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.1163 | 1.5363 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.1157 | 1.5357 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.1154 | 1.5354 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.1150 | 1.5350 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.1148 | 1.5348 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.1146 | 1.5346 | 0.04% | 开放 | 开放 |
