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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-01-17):1.1169(0.05%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-01-17 1.1169 1.4339 0.05% 开放 开放
2022-01-14 1.1163 1.4333 0.03% 开放 开放
2022-01-13 1.1160 1.4330 0.01% 开放 开放
2022-01-12 1.1159 1.4329 0.04% 开放 开放
2022-01-11 1.1154 1.4324 0.03% 开放 开放
2022-01-10 1.1151 1.4321 0.07% 开放 开放
2022-01-07 1.1143 1.4313 0.00% 开放 开放
2022-01-06 1.1143 1.4313 -0.01% 开放 开放
2022-01-05 1.1144 1.4314 0.00% 开放 开放
2022-01-04 1.1144 1.4314 0.02% 开放 开放
2021-12-31 1.1142 1.4312 0.04% 开放 开放
2021-12-30 1.1137 1.4307 0.05% 开放 开放
2021-12-29 1.1131 1.4301 0.05% 开放 开放
2021-12-28 1.1125 1.4295 0.04% 开放 开放
2021-12-27 1.1121 1.4291 0.05% 开放 开放
2021-12-24 1.1115 1.4285 0.02% 开放 开放
2021-12-23 1.1113 1.4283 0.04% 开放 开放
2021-12-22 1.1109 1.4279 0.01% 开放 开放
2021-12-21 1.1108 1.4278 -0.03% 开放 开放
2021-12-20 1.1111 1.4281 0.00% 开放 开放
共 2113 条记录