服务热线:400-8878-707
易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-06-27):1.1122(-0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:32.08亿元(截止至:2022年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-06-27 1.1122 1.4482 -0.04% 开放 开放
2022-06-24 1.1127 1.4487 0.03% 开放 开放
2022-06-23 1.1124 1.4484 0.04% 开放 开放
2022-06-22 1.1119 1.4479 0.02% 开放 开放
2022-06-21 1.1117 1.4477 0.01% 开放 开放
2022-06-20 1.1116 1.4476 0.01% 开放 开放
2022-06-17 1.1115 1.4475 0.05% 开放 开放
2022-06-16 1.1110 1.4470 0.04% 开放 开放
2022-06-15 1.1106 1.4466 0.00% 开放 开放
2022-06-14 1.1106 1.4466 -0.01% 开放 开放
2022-06-13 1.1107 1.4467 0.01% 开放 开放
2022-06-10 1.1106 1.4466 0.03% 开放 开放
2022-06-09 1.1103 1.4463 0.05% 开放 开放
2022-06-08 1.1098 1.4458 0.01% 开放 开放
2022-06-07 1.1097 1.4457 -0.03% 开放 开放
2022-06-06 1.1100 1.4460 -0.07% 开放 开放
2022-06-02 1.1108 1.4468 -0.06% 开放 开放
2022-06-01 1.1115 1.4475 -0.03% 开放 开放
2022-05-31 1.1118 1.4478 -0.10% 开放 开放
2022-05-30 1.1129 1.4489 -0.03% 开放 开放
共 2217 条记录