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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-11-25):1.1012(-0.03%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:35.86亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-11-25 1.1012 1.4552 -0.03% 开放 开放
2022-11-24 1.1015 1.4555 0.18% 开放 开放
2022-11-23 1.0995 1.4535 0.08% 开放 开放
2022-11-22 1.0986 1.4526 0.00% 开放 开放
2022-11-21 1.0986 1.4526 0.10% 开放 开放
2022-11-18 1.0975 1.4515 0.00% 开放 开放
2022-11-17 1.0975 1.4515 -0.05% 开放 开放
2022-11-16 1.0981 1.4521 -0.24% 开放 开放
2022-11-15 1.1007 1.4547 -0.17% 开放 开放
2022-11-14 1.1026 1.4566 -0.43% 开放 开放
2022-11-11 1.1074 1.4614 -0.15% 开放 开放
2022-11-10 1.1091 1.4631 -0.06% 开放 开放
2022-11-09 1.1098 1.4638 -0.04% 开放 开放
2022-11-08 1.1102 1.4642 -0.06% 开放 开放
2022-11-07 1.1109 1.4649 -0.01% 开放 开放
2022-11-04 1.1110 1.4650 -0.04% 开放 开放
2022-11-03 1.1115 1.4655 0.01% 开放 开放
2022-11-02 1.1114 1.4654 -0.02% 开放 开放
2022-11-01 1.1116 1.4656 -0.03% 开放 开放
2022-10-31 1.1119 1.4659 0.05% 开放 开放
共 2320 条记录