成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：35.86亿元（截止至：2022年06月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.1012 | 1.4552 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-24 | 1.1015 | 1.4555 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-23 | 1.0995 | 1.4535 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-22 | 1.0986 | 1.4526 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-21 | 1.0986 | 1.4526 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-18 | 1.0975 | 1.4515 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-17 | 1.0975 | 1.4515 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-16 | 1.0981 | 1.4521 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-15 | 1.1007 | 1.4547 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-14 | 1.1026 | 1.4566 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-11 | 1.1074 | 1.4614 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-10 | 1.1091 | 1.4631 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-09 | 1.1098 | 1.4638 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-08 | 1.1102 | 1.4642 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-07 | 1.1109 | 1.4649 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-04 | 1.1110 | 1.4650 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-03 | 1.1115 | 1.4655 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-02 | 1.1114 | 1.4654 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-01 | 1.1116 | 1.4656 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-31 | 1.1119 | 1.4659 | 0.05% | 开放 | 开放 |
