成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1300 | 1.5130 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1296 | 1.5126 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1307 | 1.5137 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1299 | 1.5129 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1294 | 1.5124 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1288 | 1.5118 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1280 | 1.5110 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1270 | 1.5100 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1261 | 1.5091 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1255 | 1.5085 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1246 | 1.5076 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1237 | 1.5067 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1237 | 1.5067 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1229 | 1.5059 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1241 | 1.5071 | 0.11% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-02-02 | 1.1338 | 1.5058 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1335 | 1.5055 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1333 | 1.5053 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1323 | 1.5043 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1307 | 1.5027 | 0.04% | 开放 | 开放 |
