成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-12-24 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-12-23 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-12-22 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-12-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-12-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-12-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-12-16 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-12-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-12-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-12-11 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-12-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-12-09 | 1.0420 | 1.0420 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
2014-12-08 | 1.0600 | 1.0600 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-12-05 | 1.0620 | 1.0620 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
2014-12-04 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-12-03 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2014-12-02 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-12-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-11-28 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-11-27 | 1.0730 | 1.0730 | -0.09% | 开放 | 开放 |