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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2014-12-24 1.0400 1.0400 -0.19% 开放 开放
2014-12-23 1.0420 1.0420 0.00% 开放 开放
2014-12-22 1.0420 1.0420 -0.10% 开放 开放
2014-12-19 1.0430 1.0430 0.00% 开放 开放
2014-12-18 1.0430 1.0430 0.10% 开放 开放
2014-12-17 1.0420 1.0420 -0.10% 开放 开放
2014-12-16 1.0430 1.0430 -0.10% 开放 开放
2014-12-15 1.0440 1.0440 0.00% 开放 开放
2014-12-12 1.0440 1.0440 0.00% 开放 开放
2014-12-11 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放
2014-12-10 1.0420 1.0420 0.00% 开放 开放
2014-12-09 1.0420 1.0420 -1.70% 开放 开放
2014-12-08 1.0600 1.0600 -0.19% 开放 开放
2014-12-05 1.0620 1.0620 -0.38% 开放 开放
2014-12-04 1.0660 1.0660 -0.19% 开放 开放
2014-12-03 1.0680 1.0680 -0.37% 开放 开放
2014-12-02 1.0720 1.0720 -0.09% 开放 开放
2014-12-01 1.0730 1.0730 0.00% 开放 开放
2014-11-28 1.0730 1.0730 0.00% 开放 开放
2014-11-27 1.0730 1.0730 -0.09% 开放 开放
共 2628 条记录