成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 1.1303 | 1.5023 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 1.1300 | 1.5020 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 1.1294 | 1.5014 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 1.1292 | 1.5012 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 1.1293 | 1.5013 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 1.1282 | 1.5002 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 1.1273 | 1.4993 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 1.1270 | 1.4990 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 1.1264 | 1.4984 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 1.1265 | 1.4985 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 1.1260 | 1.4980 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 1.1264 | 1.4984 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 1.1263 | 1.4983 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 1.1264 | 1.4984 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 1.1254 | 1.4974 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 1.1248 | 1.4968 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 1.1237 | 1.4957 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 1.1232 | 1.4952 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 1.1235 | 1.4955 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 1.1236 | 1.4956 | 0.01% | 开放 | 开放 |