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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-01-26 1.1303 1.5023 0.03% 开放 开放
2024-01-25 1.1300 1.5020 0.05% 开放 开放
2024-01-24 1.1294 1.5014 0.02% 开放 开放
2024-01-23 1.1292 1.5012 -0.01% 开放 开放
2024-01-22 1.1293 1.5013 0.10% 开放 开放
2024-01-19 1.1282 1.5002 0.08% 开放 开放
2024-01-18 1.1273 1.4993 0.03% 开放 开放
2024-01-17 1.1270 1.4990 0.05% 开放 开放
2024-01-16 1.1264 1.4984 -0.01% 开放 开放
2024-01-15 1.1265 1.4985 0.04% 开放 开放
2024-01-12 1.1260 1.4980 -0.04% 开放 开放
2024-01-11 1.1264 1.4984 0.01% 开放 开放
2024-01-10 1.1263 1.4983 -0.01% 开放 开放
2024-01-09 1.1264 1.4984 0.09% 开放 开放
2024-01-08 1.1254 1.4974 0.05% 开放 开放
2024-01-05 1.1248 1.4968 0.10% 开放 开放
2024-01-04 1.1237 1.4957 0.04% 开放 开放
2024-01-03 1.1232 1.4952 -0.03% 开放 开放
2024-01-02 1.1235 1.4955 -0.01% 开放 开放
2023-12-31 1.1236 1.4956 0.01% 开放 开放
共 2628 条记录