成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.1235 | 1.4955 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.1227 | 1.4947 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.1223 | 1.4943 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.1210 | 1.4930 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.1205 | 1.4925 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.1197 | 1.4917 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.1188 | 1.4908 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.1183 | 1.4903 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.1183 | 1.4903 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.1180 | 1.4900 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.1175 | 1.4895 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.1165 | 1.4885 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.1161 | 1.4881 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.1151 | 1.4871 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.1150 | 1.4870 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.1145 | 1.4865 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.1144 | 1.4864 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.1143 | 1.4863 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.1144 | 1.4864 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.1145 | 1.4865 | -0.02% | 开放 | 开放 |
