成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 1.1147 | 1.4867 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.1146 | 1.4866 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.1141 | 1.4861 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.1141 | 1.4861 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.1140 | 1.4860 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.1143 | 1.4863 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.1143 | 1.4863 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.1150 | 1.4870 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.1154 | 1.4874 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.1154 | 1.4874 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.1150 | 1.4870 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.1145 | 1.4865 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.1140 | 1.4860 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.1136 | 1.4856 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.1135 | 1.4855 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.1129 | 1.4849 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.1126 | 1.4846 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.1122 | 1.4842 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.1120 | 1.4840 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.1118 | 1.4838 | 0.04% | 开放 | 开放 |