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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-08-12):1.1139(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:35.86亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-05-19 1.1115 1.4475 0.04% 开放 开放
2022-05-18 1.1111 1.4471 0.06% 开放 开放
2022-05-17 1.1104 1.4464 0.06% 开放 开放
2022-05-16 1.1097 1.4457 0.02% 开放 开放
2022-05-13 1.1095 1.4455 0.05% 开放 开放
2022-05-12 1.1089 1.4449 0.05% 开放 开放
2022-05-11 1.1084 1.4444 0.02% 开放 开放
2022-05-10 1.1082 1.4442 0.08% 开放 开放
2022-05-09 1.1073 1.4433 0.08% 开放 开放
2022-05-06 1.1064 1.4424 0.02% 开放 开放
2022-05-05 1.1062 1.4422 0.06% 开放 开放
2022-04-29 1.1055 1.4415 0.00% 开放 开放
2022-04-28 1.1055 1.4415 0.00% 开放 开放
2022-04-27 1.1055 1.4415 0.03% 开放 开放
2022-04-26 1.1052 1.4412 0.04% 开放 开放
2022-04-25 1.1048 1.4408 0.06% 开放 开放
2022-04-22 1.1041 1.4401 0.03% 开放 开放
2022-04-21 1.1038 1.4398 0.02% 限大额 开放 每份派现金0.0100元
2022-04-20 1.1136 1.4396 0.00% 限大额 开放
2022-04-19 1.1136 1.4396 0.01% 限大额 开放
共 2251 条记录