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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 1.1147 1.4867 0.01% 开放 开放
2023-11-30 1.1146 1.4866 0.04% 开放 开放
2023-11-29 1.1141 1.4861 0.00% 开放 开放
2023-11-28 1.1141 1.4861 0.01% 开放 开放
2023-11-27 1.1140 1.4860 -0.03% 开放 开放
2023-11-24 1.1143 1.4863 0.00% 开放 开放
2023-11-23 1.1143 1.4863 -0.06% 开放 开放
2023-11-22 1.1150 1.4870 -0.04% 开放 开放
2023-11-21 1.1154 1.4874 0.00% 开放 开放
2023-11-20 1.1154 1.4874 0.04% 开放 开放
2023-11-17 1.1150 1.4870 0.04% 开放 开放
2023-11-16 1.1145 1.4865 0.04% 开放 开放
2023-11-15 1.1140 1.4860 0.04% 开放 开放
2023-11-14 1.1136 1.4856 0.01% 开放 开放
2023-11-13 1.1135 1.4855 0.05% 开放 开放
2023-11-10 1.1129 1.4849 0.03% 开放 开放
2023-11-09 1.1126 1.4846 0.04% 开放 开放
2023-11-08 1.1122 1.4842 0.02% 开放 开放
2023-11-07 1.1120 1.4840 0.02% 开放 开放
2023-11-06 1.1118 1.4838 0.04% 开放 开放
共 2628 条记录