成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.1114 | 1.4834 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.1111 | 1.4831 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.1105 | 1.4825 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.1104 | 1.4824 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.1099 | 1.4819 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.1094 | 1.4814 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.1091 | 1.4811 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.1086 | 1.4806 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.1084 | 1.4804 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.1088 | 1.4808 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.1084 | 1.4804 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.1086 | 1.4806 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.1096 | 1.4816 | -0.02% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0100元 |
2023-10-17 | 1.1198 | 1.4818 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.1201 | 1.4821 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.1198 | 1.4818 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.1196 | 1.4816 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.1199 | 1.4819 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.1203 | 1.4823 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.1206 | 1.4826 | 0.11% | 开放 | 开放 |