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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2024-03-04):1.1300(0.04%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:21.23亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 1.1114 1.4834 0.03% 开放 开放
2023-11-02 1.1111 1.4831 0.05% 开放 开放
2023-11-01 1.1105 1.4825 0.01% 开放 开放
2023-10-31 1.1104 1.4824 0.05% 开放 开放
2023-10-30 1.1099 1.4819 0.05% 开放 开放
2023-10-27 1.1094 1.4814 0.03% 开放 开放
2023-10-26 1.1091 1.4811 0.05% 开放 开放
2023-10-25 1.1086 1.4806 0.02% 开放 开放
2023-10-24 1.1084 1.4804 -0.04% 开放 开放
2023-10-23 1.1088 1.4808 0.04% 开放 开放
2023-10-20 1.1084 1.4804 -0.02% 开放 开放
2023-10-19 1.1086 1.4806 -0.09% 开放 开放
2023-10-18 1.1096 1.4816 -0.02% 限大额 开放 每份派现金0.0100元
2023-10-17 1.1198 1.4818 -0.03% 限大额 开放
2023-10-16 1.1201 1.4821 0.03% 限大额 开放
2023-10-13 1.1198 1.4818 0.02% 开放 开放
2023-10-12 1.1196 1.4816 -0.03% 开放 开放
2023-10-11 1.1199 1.4819 -0.04% 开放 开放
2023-10-10 1.1203 1.4823 -0.03% 开放 开放
2023-10-09 1.1206 1.4826 0.11% 开放 开放
共 2628 条记录