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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2022-08-12):1.1139(0.00%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:35.86亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-04-18 1.1135 1.4395 -0.04% 开放 开放
2022-04-15 1.1139 1.4399 0.03% 开放 开放
2022-04-14 1.1136 1.4396 0.06% 开放 开放
2022-04-13 1.1129 1.4389 0.04% 开放 开放
2022-04-12 1.1125 1.4385 0.02% 开放 开放
2022-04-11 1.1123 1.4383 -0.01% 开放 开放
2022-04-08 1.1124 1.4384 0.01% 开放 开放
2022-04-07 1.1123 1.4383 0.06% 开放 开放
2022-04-06 1.1116 1.4376 0.10% 开放 开放
2022-04-01 1.1105 1.4365 0.07% 开放 开放
2022-03-31 1.1097 1.4357 0.01% 开放 开放
2022-03-30 1.1096 1.4356 0.05% 开放 开放
2022-03-29 1.1091 1.4351 -0.01% 开放 开放
2022-03-28 1.1092 1.4352 0.05% 开放 开放
2022-03-25 1.1087 1.4347 0.05% 开放 开放
2022-03-24 1.1082 1.4342 0.02% 开放 开放
2022-03-23 1.1080 1.4340 0.01% 开放 开放
2022-03-22 1.1079 1.4339 -0.01% 开放 开放
2022-03-21 1.1080 1.4340 0.02% 开放 开放
2022-03-18 1.1078 1.4338 0.03% 开放 开放
共 2251 条记录