成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.1194 | 1.4814 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1187 | 1.4807 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1189 | 1.4809 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1193 | 1.4813 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.1192 | 1.4812 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.1192 | 1.4812 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.1186 | 1.4806 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.1184 | 1.4804 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.1184 | 1.4804 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.1189 | 1.4809 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.1186 | 1.4806 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1177 | 1.4797 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1165 | 1.4785 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1160 | 1.4780 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1170 | 1.4790 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1183 | 1.4803 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1196 | 1.4816 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1204 | 1.4824 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1206 | 1.4826 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1219 | 1.4839 | -0.04% | 开放 | 开放 |
