成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1224 | 1.4844 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1222 | 1.4842 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1222 | 1.4842 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1227 | 1.4847 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1233 | 1.4853 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1236 | 1.4856 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1235 | 1.4855 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1234 | 1.4854 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1232 | 1.4852 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1225 | 1.4845 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1222 | 1.4842 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1221 | 1.4841 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1216 | 1.4836 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1206 | 1.4826 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1199 | 1.4819 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1196 | 1.4816 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.1194 | 1.4814 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.1190 | 1.4810 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.1186 | 1.4806 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.1181 | 1.4801 | 0.04% | 开放 | 开放 |
