成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：13.90亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4617 | 2.2027 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4609 | 2.2019 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4616 | 2.2026 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4561 | 2.1971 | -0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4616 | 2.2026 | 0.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4551 | 2.1961 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4591 | 2.2001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4589 | 2.1999 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4564 | 2.1974 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4542 | 2.1952 | 0.41% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4483 | 2.1893 | 0.33% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4435 | 2.1845 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4429 | 2.1839 | 0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4369 | 2.1779 | 0.93% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4236 | 2.1646 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4191 | 2.1601 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4219 | 2.1629 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4207 | 2.1617 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4205 | 2.1615 | -0.49% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4275 | 2.1685 | -0.28% | 限大额 | 开放 |
