成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2749 | 1.4789 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2746 | 1.4786 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2749 | 1.4789 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2746 | 1.4786 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2745 | 1.4785 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2743 | 1.4783 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2739 | 1.4779 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2736 | 1.4776 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2734 | 1.4774 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2732 | 1.4772 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2728 | 1.4768 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2719 | 1.4759 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2718 | 1.4758 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2713 | 1.4753 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2721 | 1.4761 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2710 | 1.4750 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2708 | 1.4748 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2706 | 1.4746 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2698 | 1.4738 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2687 | 1.4727 | 0.04% | 开放 | 开放 |
