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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-02-29):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-02-29 1.2749 1.4789 0.02% 开放 开放
2024-02-28 1.2746 1.4786 0.01% 开放 开放
2024-02-27 1.2745 1.4785 0.02% 开放 开放
2024-02-26 1.2743 1.4783 0.03% 开放 开放
2024-02-23 1.2739 1.4779 0.02% 开放 开放
2024-02-22 1.2736 1.4776 0.02% 开放 开放
2024-02-21 1.2734 1.4774 0.02% 开放 开放
2024-02-20 1.2732 1.4772 0.03% 开放 开放
2024-02-19 1.2728 1.4768 0.07% 开放 开放
2024-02-08 1.2719 1.4759 0.01% 开放 开放
2024-02-07 1.2718 1.4758 0.04% 开放 开放
2024-02-06 1.2713 1.4753 -0.06% 开放 开放
2024-02-05 1.2721 1.4761 0.09% 开放 开放
2024-02-02 1.2710 1.4750 0.02% 开放 开放
2024-02-01 1.2708 1.4748 0.02% 开放 开放
2024-01-31 1.2706 1.4746 0.06% 开放 开放
2024-01-30 1.2698 1.4738 0.09% 开放 开放
2024-01-29 1.2687 1.4727 0.04% 开放 开放
2024-01-26 1.2682 1.4722 0.00% 开放 开放
2024-01-25 1.2682 1.4722 0.02% 开放 开放
共 2617 条记录