服务热线:400-8878-707
大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2023-06-01):1.2448(0.00%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.60亿元(截止至:2023年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-06-01 1.2448 1.4488 0.00% 开放 开放
2023-05-31 1.2448 1.4488 0.02% 开放 开放
2023-05-30 1.2445 1.4485 -0.02% 开放 开放
2023-05-29 1.2447 1.4487 0.05% 开放 开放
2023-05-26 1.2441 1.4481 -0.04% 开放 开放
2023-05-25 1.2446 1.4486 0.00% 开放 开放
2023-05-24 1.2446 1.4486 -0.02% 开放 开放
2023-05-23 1.2448 1.4488 0.04% 开放 开放
2023-05-22 1.2443 1.4483 0.02% 开放 开放
2023-05-19 1.2440 1.4480 0.02% 开放 开放
2023-05-18 1.2438 1.4478 0.02% 开放 开放
2023-05-17 1.2436 1.4476 -0.01% 开放 开放
2023-05-16 1.2437 1.4477 0.01% 开放 开放
2023-05-15 1.2436 1.4476 0.02% 开放 开放
2023-05-12 1.2434 1.4474 0.02% 开放 开放
2023-05-11 1.2432 1.4472 0.02% 开放 开放
2023-05-10 1.2429 1.4469 0.02% 开放 开放
2023-05-09 1.2427 1.4467 0.02% 开放 开放
2023-05-08 1.2425 1.4465 0.03% 开放 开放
2023-05-05 1.2421 1.4461 0.03% 开放 开放
共 2436 条记录