成立日期：2013-05-24 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：4.00亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-02 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-31 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-28 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-21 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-20 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-19 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-11 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-03-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10% | 开放 | 开放 |
