成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 1.2637 | 1.4677 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-12-28 | 1.2633 | 1.4673 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-12-27 | 1.2629 | 1.4669 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-12-26 | 1.2622 | 1.4662 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-25 | 1.2622 | 1.4662 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-12-22 | 1.2615 | 1.4655 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-12-21 | 1.2610 | 1.4650 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-12-20 | 1.2604 | 1.4644 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-12-19 | 1.2602 | 1.4642 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-12-18 | 1.2601 | 1.4641 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-12-15 | 1.2593 | 1.4633 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-12-14 | 1.2587 | 1.4627 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-12-13 | 1.2585 | 1.4625 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-12-12 | 1.2580 | 1.4620 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-12-11 | 1.2579 | 1.4619 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-12-08 | 1.2575 | 1.4615 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.2574 | 1.4614 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.2574 | 1.4614 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.2576 | 1.4616 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.2576 | 1.4616 | -0.01% | 开放 | 开放 |