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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-29 1.2637 1.4677 0.03% 开放 开放
2023-12-28 1.2633 1.4673 0.03% 开放 开放
2023-12-27 1.2629 1.4669 0.06% 开放 开放
2023-12-26 1.2622 1.4662 0.00% 开放 开放
2023-12-25 1.2622 1.4662 0.06% 开放 开放
2023-12-22 1.2615 1.4655 0.04% 开放 开放
2023-12-21 1.2610 1.4650 0.05% 开放 开放
2023-12-20 1.2604 1.4644 0.02% 开放 开放
2023-12-19 1.2602 1.4642 0.01% 开放 开放
2023-12-18 1.2601 1.4641 0.06% 开放 开放
2023-12-15 1.2593 1.4633 0.05% 开放 开放
2023-12-14 1.2587 1.4627 0.02% 开放 开放
2023-12-13 1.2585 1.4625 0.04% 开放 开放
2023-12-12 1.2580 1.4620 0.01% 开放 开放
2023-12-11 1.2579 1.4619 0.03% 开放 开放
2023-12-08 1.2575 1.4615 0.01% 开放 开放
2023-12-07 1.2574 1.4614 0.00% 开放 开放
2023-12-06 1.2574 1.4614 -0.02% 开放 开放
2023-12-05 1.2576 1.4616 0.00% 开放 开放
2023-12-04 1.2576 1.4616 -0.01% 开放 开放
共 2619 条记录