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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-03-04):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 1.2577 1.4617 0.01% 开放 开放
2023-11-30 1.2576 1.4616 0.03% 开放 开放
2023-11-29 1.2572 1.4612 0.00% 开放 开放
2023-11-28 1.2572 1.4612 0.02% 开放 开放
2023-11-27 1.2569 1.4609 -0.02% 开放 开放
2023-11-24 1.2571 1.4611 0.00% 开放 开放
2023-11-23 1.2571 1.4611 -0.05% 开放 开放
2023-11-22 1.2577 1.4617 -0.02% 开放 开放
2023-11-21 1.2579 1.4619 0.00% 开放 开放
2023-11-20 1.2579 1.4619 0.02% 开放 开放
2023-11-17 1.2576 1.4616 0.02% 开放 开放
2023-11-16 1.2573 1.4613 0.02% 开放 开放
2023-11-15 1.2571 1.4611 0.01% 开放 开放
2023-11-14 1.2570 1.4610 0.01% 开放 开放
2023-11-13 1.2569 1.4609 0.02% 开放 开放
2023-11-10 1.2566 1.4606 0.02% 开放 开放
2023-11-09 1.2563 1.4603 0.01% 开放 开放
2023-11-08 1.2562 1.4602 0.02% 开放 开放
2023-11-07 1.2559 1.4599 0.00% 开放 开放
2023-11-06 1.2559 1.4599 0.04% 开放 开放
共 2619 条记录