成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型 大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.2577 | 1.4617 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.2576 | 1.4616 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.2572 | 1.4612 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.2572 | 1.4612 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.2569 | 1.4609 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.2571 | 1.4611 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.2571 | 1.4611 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.2577 | 1.4617 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.2579 | 1.4619 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.2579 | 1.4619 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.2576 | 1.4616 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.2573 | 1.4613 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.2571 | 1.4611 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.2570 | 1.4610 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.2569 | 1.4609 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.2566 | 1.4606 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.2563 | 1.4603 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.2562 | 1.4602 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.2559 | 1.4599 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.2559 | 1.4599 | 0.04% | 开放 | 开放 |