成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：1.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1585 | 1.4805 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1577 | 1.4797 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1592 | 1.4812 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1581 | 1.4801 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1574 | 1.4794 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1567 | 1.4787 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1554 | 1.4774 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1544 | 1.4764 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1534 | 1.4754 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1528 | 1.4748 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1516 | 1.4736 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1505 | 1.4725 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1508 | 1.4728 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1494 | 1.4714 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1514 | 1.4734 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1496 | 1.4716 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1493 | 1.4713 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1491 | 1.4711 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1479 | 1.4699 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1461 | 1.4681 | 0.05% | 开放 | 开放 |
