服务热线:400-8878-707
易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2023-06-01):1.1004(0.05%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:2.66亿元(截止至:2023年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-06-01 1.1004 1.4084 0.05% 开放 开放
2023-05-31 1.0999 1.4079 0.01% 开放 开放
2023-05-30 1.0998 1.4078 0.03% 开放 开放
2023-05-29 1.0995 1.4075 0.03% 开放 开放
2023-05-26 1.0992 1.4072 -0.01% 开放 开放
2023-05-25 1.0993 1.4073 -0.01% 开放 开放
2023-05-24 1.0994 1.4074 0.00% 开放 开放
2023-05-23 1.0994 1.4074 0.07% 开放 开放
2023-05-22 1.0986 1.4066 0.06% 开放 开放
2023-05-19 1.0979 1.4059 0.02% 开放 开放
2023-05-18 1.0977 1.4057 0.00% 开放 开放
2023-05-17 1.0977 1.4057 0.00% 开放 开放
2023-05-16 1.0977 1.4057 0.02% 开放 开放
2023-05-15 1.0975 1.4055 -0.02% 开放 开放
2023-05-12 1.0977 1.4057 -0.04% 开放 开放
2023-05-11 1.0981 1.4061 0.05% 开放 开放
2023-05-10 1.0976 1.4056 0.06% 开放 开放
2023-05-09 1.0969 1.4049 0.03% 开放 开放
2023-05-08 1.0966 1.4046 0.00% 开放 开放
2023-05-05 1.0966 1.4046 0.08% 开放 开放
共 2361 条记录