成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.50亿元（截止至：2023年06月30日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 1.1091 | 1.4171 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.1089 | 1.4169 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.1090 | 1.4170 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.1092 | 1.4172 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.1088 | 1.4168 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1081 | 1.4161 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1073 | 1.4153 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1071 | 1.4151 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1078 | 1.4158 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1089 | 1.4169 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1101 | 1.4181 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1109 | 1.4189 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1111 | 1.4191 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1120 | 1.4200 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-31 | 1.1126 | 1.4206 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1124 | 1.4204 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1122 | 1.4202 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1128 | 1.4208 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1133 | 1.4213 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1135 | 1.4215 | 0.01% | 开放 | 开放 |
