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易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2023-01-30):1.0766(0.07%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:2.84亿元(截止至:2022年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-01-30 1.0766 1.3846 0.07% 开放 开放
2023-01-20 1.0758 1.3838 0.01% 开放 开放
2023-01-19 1.0757 1.3837 0.03% 开放 开放
2023-01-18 1.0754 1.3834 0.00% 开放 开放
2023-01-17 1.0754 1.3834 0.00% 开放 开放
2023-01-16 1.0754 1.3834 -0.07% 开放 开放
2023-01-13 1.0761 1.3841 0.00% 开放 开放
2023-01-12 1.0761 1.3841 0.01% 开放 开放
2023-01-11 1.0760 1.3840 -0.05% 开放 开放
2023-01-10 1.0765 1.3845 -0.08% 开放 开放
2023-01-09 1.0774 1.3854 -0.01% 开放 开放
2023-01-06 1.0775 1.3855 -0.02% 开放 开放
2023-01-05 1.0777 1.3857 0.06% 开放 开放
2023-01-04 1.0771 1.3851 0.07% 开放 开放
2023-01-03 1.0764 1.3844 0.08% 开放 开放
2022-12-31 1.0756 1.3836 0.01% 开放 开放
2022-12-30 1.0755 1.3835 0.07% 开放 开放
2022-12-29 1.0748 1.3828 0.04% 开放 开放
2022-12-28 1.0744 1.3824 0.01% 开放 开放
2022-12-27 1.0743 1.3823 0.02% 开放 开放
共 2277 条记录