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易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2021-11-30):1.1260(-0.09%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:林森 类型:债券型     易方达基金 资产规模:11.56亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-11-30 1.1260 1.4340 -0.09% 限大额 开放
2021-11-29 1.1270 1.4350 0.00% 限大额 开放
2021-11-26 1.1270 1.4350 0.09% 限大额 开放
2021-11-25 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-24 1.1260 1.4340 -0.09% 限大额 开放
2021-11-23 1.1270 1.4350 0.00% 限大额 开放
2021-11-22 1.1270 1.4350 0.09% 限大额 开放
2021-11-19 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-18 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-17 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-16 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-15 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-12 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-11 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-10 1.1260 1.4340 0.00% 限大额 开放
2021-11-09 1.1260 1.4340 -0.09% 限大额 开放
2021-11-08 1.1270 1.4350 0.00% 限大额 开放
2021-11-05 1.1270 1.4350 0.00% 限大额 开放
2021-11-04 1.1270 1.4350 -0.09% 限大额 开放
2021-11-03 1.1280 1.4360 0.09% 限大额 开放
共 1996 条记录