成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.66亿元（截止至：2023年03月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.1004 | 1.4084 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-31 | 1.0999 | 1.4079 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-30 | 1.0998 | 1.4078 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-29 | 1.0995 | 1.4075 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-26 | 1.0992 | 1.4072 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-25 | 1.0993 | 1.4073 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-24 | 1.0994 | 1.4074 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-23 | 1.0994 | 1.4074 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-22 | 1.0986 | 1.4066 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-19 | 1.0979 | 1.4059 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-18 | 1.0977 | 1.4057 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-17 | 1.0977 | 1.4057 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-16 | 1.0977 | 1.4057 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-15 | 1.0975 | 1.4055 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-12 | 1.0977 | 1.4057 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-11 | 1.0981 | 1.4061 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-10 | 1.0976 | 1.4056 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-09 | 1.0969 | 1.4049 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-08 | 1.0966 | 1.4046 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-05-05 | 1.0966 | 1.4046 | 0.08% | 开放 | 开放 |
