成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2014-07-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-06-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-26 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-06-25 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-06-23 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-19 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-06-13 | 1.0520 | 1.0520 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-06-12 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-06-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2014-06-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
2014-06-06 | 1.0520 | 1.0520 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
2014-06-05 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2014-06-04 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% | 开放 | 开放 |