成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.1142 | 1.4222 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.1138 | 1.4218 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.1130 | 1.4210 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.1128 | 1.4208 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.1122 | 1.4202 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.1110 | 1.4190 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.1107 | 1.4187 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.1101 | 1.4181 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.1100 | 1.4180 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.1104 | 1.4184 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.1097 | 1.4177 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.1100 | 1.4180 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.1106 | 1.4186 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 1.1107 | 1.4187 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.1108 | 1.4188 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 1.1104 | 1.4184 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 1.1102 | 1.4182 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 1.1105 | 1.4185 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 1.1108 | 1.4188 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 1.1108 | 1.4188 | 0.08% | 开放 | 开放 |