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易方达高等级信用债C(000148) 单位净值(2024-03-04):1.1446(0.06%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 1.1142 1.4222 0.04% 开放 开放
2023-11-02 1.1138 1.4218 0.07% 开放 开放
2023-11-01 1.1130 1.4210 0.02% 开放 开放
2023-10-31 1.1128 1.4208 0.05% 开放 开放
2023-10-30 1.1122 1.4202 0.11% 开放 开放
2023-10-27 1.1110 1.4190 0.03% 开放 开放
2023-10-26 1.1107 1.4187 0.05% 开放 开放
2023-10-25 1.1101 1.4181 0.01% 开放 开放
2023-10-24 1.1100 1.4180 -0.04% 开放 开放
2023-10-23 1.1104 1.4184 0.06% 开放 开放
2023-10-20 1.1097 1.4177 -0.03% 开放 开放
2023-10-19 1.1100 1.4180 -0.05% 开放 开放
2023-10-18 1.1106 1.4186 -0.01% 开放 开放
2023-10-17 1.1107 1.4187 -0.01% 开放 开放
2023-10-16 1.1108 1.4188 0.04% 开放 开放
2023-10-13 1.1104 1.4184 0.02% 开放 开放
2023-10-12 1.1102 1.4182 -0.03% 开放 开放
2023-10-11 1.1105 1.4185 -0.03% 开放 开放
2023-10-10 1.1108 1.4188 0.00% 开放 开放
2023-10-09 1.1108 1.4188 0.08% 开放 开放
共 2544 条记录