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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2021-11-30):1.7156(0.15%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2021-11-30 1.7156 2.4618 0.15% 开放 开放
2021-11-29 1.7131 2.4583 1.00% 开放 开放
2021-11-26 1.6962 2.4348 1.89% 开放 开放
2021-11-25 1.6647 2.3911 -2.06% 开放 开放
2021-11-24 1.6998 2.4398 -3.19% 开放 开放
2021-11-23 1.7559 2.5177 -2.55% 开放 开放
2021-11-22 1.8019 2.5815 1.86% 开放 开放
2021-11-19 1.7690 2.5359 2.58% 开放 开放
2021-11-18 1.7245 2.4741 -0.53% 开放 开放
2021-11-17 1.7337 2.4869 4.20% 开放 开放
2021-11-16 1.6638 2.3899 -0.86% 开放 开放
2021-11-15 1.6782 2.4098 -4.49% 开放 开放
2021-11-12 1.7571 2.5194 1.88% 开放 开放
2021-11-11 1.7246 2.4742 -0.17% 开放 开放
2021-11-10 1.7275 2.4783 -0.49% 开放 开放
2021-11-09 1.7360 2.4901 -0.48% 开放 开放
2021-11-08 1.7444 2.5017 0.36% 开放 开放
2021-11-05 1.7381 2.4930 -0.96% 开放 开放
2021-11-04 1.7550 2.5164 2.66% 开放 开放
2021-11-03 1.7096 2.4534 -2.89% 开放 开放
共 2009 条记录