成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.8972 | 1.3258 | 2.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.8753 | 1.2954 | 2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.8550 | 1.2672 | 3.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.8232 | 1.2231 | -4.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.8636 | 1.2792 | 4.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.8268 | 1.2281 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.8268 | 1.2281 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.8255 | 1.2263 | 1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.8124 | 1.2081 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.8175 | 1.2152 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.8170 | 1.2145 | 2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.7951 | 1.1841 | 1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.7831 | 1.1674 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.7734 | 1.1540 | 3.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.7444 | 1.1137 | -2.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.7644 | 1.1415 | -2.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.7816 | 1.1654 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.7789 | 1.1616 | -1.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.7919 | 1.1797 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.8063 | 1.1996 | -3.25% | 开放 | 开放 |
