成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.9850 | 2.1950 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.9590 | 2.1690 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.9540 | 2.1640 | 1.98% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.9160 | 2.1260 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.9340 | 2.1440 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.9150 | 2.1250 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.9190 | 2.1290 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.9260 | 2.1360 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.9120 | 2.1220 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.9030 | 2.1130 | 0.90% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.8860 | 2.0960 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.8780 | 2.0880 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.8780 | 2.0880 | 2.01% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.8410 | 2.0510 | 4.42% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.7630 | 1.9730 | 0.74% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.7500 | 1.9600 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.7680 | 1.9780 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.7690 | 1.9790 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.7940 | 2.0040 | -2.07% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.8320 | 2.0420 | -0.81% | 开放 | 开放 |