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广发聚优灵活配置混合A(000167) 单位净值(2024-03-04):1.9850(1.33%) 购买

成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.9850 2.1950 1.33% 开放 开放
2024-03-01 1.9590 2.1690 0.26% 开放 开放
2024-02-29 1.9540 2.1640 1.98% 开放 开放
2024-02-28 1.9160 2.1260 -0.93% 开放 开放
2024-02-27 1.9340 2.1440 0.99% 开放 开放
2024-02-26 1.9150 2.1250 -0.21% 开放 开放
2024-02-23 1.9190 2.1290 -0.36% 开放 开放
2024-02-22 1.9260 2.1360 0.73% 开放 开放
2024-02-21 1.9120 2.1220 0.47% 开放 开放
2024-02-20 1.9030 2.1130 0.90% 开放 开放
2024-02-19 1.8860 2.0960 0.43% 开放 开放
2024-02-08 1.8780 2.0880 0.00% 开放 开放
2024-02-07 1.8780 2.0880 2.01% 开放 开放
2024-02-06 1.8410 2.0510 4.42% 开放 开放
2024-02-05 1.7630 1.9730 0.74% 开放 开放
2024-02-02 1.7500 1.9600 -1.02% 开放 开放
2024-02-01 1.7680 1.9780 -0.06% 开放 开放
2024-01-31 1.7690 1.9790 -1.39% 开放 开放
2024-01-30 1.7940 2.0040 -2.07% 开放 开放
2024-01-29 1.8320 2.0420 -0.81% 开放 开放
共 2540 条记录