成立日期：2013-08-02 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：12.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2240 | 2.4860 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2220 | 2.4840 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2160 | 2.4780 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1910 | 2.4530 | -1.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2100 | 2.4720 | 1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1960 | 2.4580 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2070 | 2.4690 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2060 | 2.4680 | 0.84% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1960 | 2.4580 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1830 | 2.4450 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1800 | 2.4420 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1670 | 2.4290 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1570 | 2.4190 | 2.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1330 | 2.3950 | 4.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0860 | 2.3480 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0930 | 2.3550 | -1.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1100 | 2.3720 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1110 | 2.3730 | -1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1240 | 2.3860 | -1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1450 | 2.4070 | -1.21% | 开放 | 开放 |
