成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：31.32亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1725 | 1.5875 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1718 | 1.5868 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1730 | 1.5880 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1720 | 1.5870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1720 | 1.5870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1720 | 1.5870 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1710 | 1.5860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1700 | 1.5850 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1690 | 1.5840 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1680 | 1.5830 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1670 | 1.5820 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1660 | 1.5810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1660 | 1.5810 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1650 | 1.5800 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1670 | 1.5820 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1650 | 1.5800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1650 | 1.5800 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1650 | 1.5800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1640 | 1.5790 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1620 | 1.5770 | 0.09% | 开放 | 开放 |
