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易方达投资级信用债债券A(000205) 单位净值(2024-03-04):1.1725(0.06%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:31.32亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 1.1530 1.5580 0.00% 暂停 开放
2023-11-30 1.1530 1.5580 0.00% 暂停 开放
2023-11-29 1.1530 1.5580 0.00% 暂停 开放
2023-11-28 1.1530 1.5580 0.00% 开放 开放
2023-11-27 1.1530 1.5580 0.00% 开放 开放
2023-11-24 1.1530 1.5580 0.00% 开放 开放
2023-11-23 1.1530 1.5580 0.00% 开放 开放
2023-11-22 1.1530 1.5580 -0.09% 开放 开放
2023-11-21 1.1540 1.5590 0.09% 开放 开放
2023-11-20 1.1530 1.5580 0.00% 开放 开放
2023-11-17 1.1530 1.5580 0.09% 开放 开放
2023-11-16 1.1520 1.5570 0.00% 开放 开放
2023-11-15 1.1520 1.5570 0.09% 开放 开放
2023-11-14 1.1510 1.5560 0.00% 开放 开放
2023-11-13 1.1510 1.5560 0.00% 开放 开放
2023-11-10 1.1510 1.5560 0.09% 开放 开放
2023-11-09 1.1500 1.5550 0.00% 开放 开放
2023-11-08 1.1500 1.5550 0.00% 开放 开放
2023-11-07 1.1500 1.5550 0.00% 开放 开放
2023-11-06 1.1500 1.5550 0.09% 开放 开放
共 2531 条记录