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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-06-27):1.1490(-0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:10.17亿元(截止至:2022年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-06-27 1.1490 1.4870 -0.09% 开放 开放
2022-06-24 1.1500 1.4880 0.00% 开放 开放
2022-06-23 1.1500 1.4880 0.09% 开放 开放
2022-06-22 1.1490 1.4870 0.00% 开放 开放
2022-06-21 1.1490 1.4870 0.00% 开放 开放
2022-06-20 1.1490 1.4870 0.00% 开放 开放
2022-06-17 1.1490 1.4870 0.09% 开放 开放
2022-06-16 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-06-15 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-06-14 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-06-13 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-06-10 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-06-09 1.1480 1.4860 0.09% 开放 开放
2022-06-08 1.1470 1.4850 0.00% 开放 开放
2022-06-07 1.1470 1.4850 0.00% 开放 开放
2022-06-06 1.1470 1.4850 0.00% 开放 开放
2022-06-02 1.1470 1.4850 -0.09% 开放 开放
2022-06-01 1.1480 1.4860 0.00% 开放 开放
2022-05-31 1.1480 1.4860 -0.17% 开放 开放
2022-05-30 1.1500 1.4880 0.00% 开放 开放
共 2114 条记录