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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-11-25):1.1420(-0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-11-25 1.1420 1.4960 -0.09% 开放 开放
2022-11-24 1.1430 1.4970 0.18% 开放 开放
2022-11-23 1.1410 1.4950 0.09% 开放 开放
2022-11-22 1.1400 1.4940 0.00% 开放 开放
2022-11-21 1.1400 1.4940 0.09% 开放 开放
2022-11-18 1.1390 1.4930 0.00% 开放 开放
2022-11-17 1.1390 1.4930 0.00% 开放 开放
2022-11-16 1.1390 1.4930 -0.18% 开放 开放
2022-11-15 1.1410 1.4950 -0.17% 开放 开放
2022-11-14 1.1430 1.4970 -0.35% 开放 开放
2022-11-11 1.1470 1.5010 -0.17% 开放 开放
2022-11-10 1.1490 1.5030 0.00% 开放 开放
2022-11-09 1.1490 1.5030 0.00% 开放 开放
2022-11-08 1.1490 1.5030 -0.09% 开放 开放
2022-11-07 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-11-04 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-11-03 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-11-02 1.1500 1.5040 -0.09% 开放 开放
2022-11-01 1.1510 1.5050 0.00% 开放 开放
2022-10-31 1.1510 1.5050 0.00% 开放 开放
共 2217 条记录