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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2023-03-24):1.1460(-0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:11.40亿元(截止至:2022年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-03-24 1.1460 1.5050 -0.09% 开放 开放
2023-03-23 1.1470 1.5060 0.00% 开放 开放
2023-03-22 1.1470 1.5060 0.00% 开放 开放
2023-03-21 1.1470 1.5060 0.00% 开放 开放
2023-03-20 1.1470 1.5060 0.09% 开放 开放
2023-03-17 1.1460 1.5050 0.09% 开放 开放
2023-03-16 1.1450 1.5040 0.00% 开放 开放
2023-03-15 1.1450 1.5040 0.00% 开放 开放
2023-03-14 1.1450 1.5040 0.09% 开放 开放
2023-03-13 1.1440 1.5030 0.00% 开放 开放
2023-03-10 1.1440 1.5030 0.00% 开放 开放
2023-03-09 1.1440 1.5030 0.09% 开放 开放
2023-03-08 1.1430 1.5020 0.09% 开放 开放
2023-03-07 1.1420 1.5010 0.09% 开放 开放
2023-03-06 1.1410 1.5000 0.09% 开放 开放
2023-03-03 1.1400 1.4990 -0.09% 开放 开放
2023-03-02 1.1410 1.5000 0.09% 开放 开放
2023-03-01 1.1400 1.4990 0.00% 开放 开放
2023-02-28 1.1400 1.4990 0.00% 开放 开放
2023-02-27 1.1400 1.4990 0.00% 开放 开放
共 2297 条记录