成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:8.54亿元(截止至:2023年09月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-08 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-07 | 1.1520 | 1.5310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-12-06 | 1.1510 | 1.5300 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-12-05 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-04 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-12-01 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.1520 | 1.5310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.1510 | 1.5300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.1510 | 1.5300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.1510 | 1.5300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.1510 | 1.5300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.1510 | 1.5300 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.1520 | 1.5310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.1520 | 1.5310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.1510 | 1.5300 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.1500 | 1.5290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.1500 | 1.5290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.1500 | 1.5290 | 0.09% | 开放 | 开放 |