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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.1699 1.5589 0.05% 开放 开放
2024-03-01 1.1693 1.5583 -0.15% 开放 开放
2024-02-29 1.1710 1.5600 0.09% 开放 开放
2024-02-28 1.1700 1.5590 0.00% 开放 开放
2024-02-27 1.1700 1.5590 0.09% 开放 开放
2024-02-26 1.1690 1.5580 0.09% 开放 开放
2024-02-23 1.1680 1.5570 0.09% 开放 开放
2024-02-22 1.1670 1.5560 0.09% 开放 开放
2024-02-21 1.1660 1.5550 0.00% 开放 开放
2024-02-20 1.1660 1.5550 0.09% 开放 开放
2024-02-19 1.1650 1.5540 0.09% 开放 开放
2024-02-08 1.1640 1.5530 0.00% 开放 开放
2024-02-07 1.1640 1.5530 0.09% 开放 开放
2024-02-06 1.1630 1.5520 -0.09% 开放 开放
2024-02-05 1.1640 1.5530 0.09% 开放 开放
2024-02-02 1.1630 1.5520 0.00% 开放 开放
2024-02-01 1.1630 1.5520 0.00% 开放 开放
2024-01-31 1.1630 1.5520 0.17% 开放 开放
2024-01-30 1.1610 1.5500 0.17% 开放 开放
2024-01-29 1.1590 1.5480 0.00% 开放 开放
共 2525 条记录