成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：11.40亿元（截止至：2022年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 1.1460 | 1.5050 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-23 | 1.1470 | 1.5060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-22 | 1.1470 | 1.5060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-21 | 1.1470 | 1.5060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-20 | 1.1470 | 1.5060 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-17 | 1.1460 | 1.5050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-16 | 1.1450 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-15 | 1.1450 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-14 | 1.1450 | 1.5040 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-13 | 1.1440 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-10 | 1.1440 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-09 | 1.1440 | 1.5030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-08 | 1.1430 | 1.5020 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-07 | 1.1420 | 1.5010 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-06 | 1.1410 | 1.5000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-03 | 1.1400 | 1.4990 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-02 | 1.1410 | 1.5000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-03-01 | 1.1400 | 1.4990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-02-28 | 1.1400 | 1.4990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-02-27 | 1.1400 | 1.4990 | 0.00% | 开放 | 开放 |
