成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.1699 | 1.5589 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.1693 | 1.5583 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.1710 | 1.5600 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.1700 | 1.5590 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.1700 | 1.5590 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.1690 | 1.5580 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.1680 | 1.5570 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.1670 | 1.5560 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.1660 | 1.5550 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.1660 | 1.5550 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.1650 | 1.5540 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.1640 | 1.5530 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.1640 | 1.5530 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.1630 | 1.5520 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.1640 | 1.5530 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.1630 | 1.5520 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.1630 | 1.5520 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.1630 | 1.5520 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.1610 | 1.5500 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.1590 | 1.5480 | 0.00% | 开放 | 开放 |