成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-10 | 1.1220 | 1.2330 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-09 | 1.1210 | 1.2320 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-08 | 1.1200 | 1.2310 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-07 | 1.1190 | 1.2300 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-04 | 1.1160 | 1.2270 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-03 | 1.1140 | 1.2250 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-02 | 1.1120 | 1.2230 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-01 | 1.1110 | 1.2220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-30 | 1.1110 | 1.2220 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-27 | 1.1090 | 1.2200 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-26 | 1.1080 | 1.2190 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-25 | 1.1070 | 1.2180 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-24 | 1.1060 | 1.2170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-23 | 1.1060 | 1.2170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-20 | 1.1060 | 1.2170 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-19 | 1.1050 | 1.2160 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-18 | 1.1060 | 1.2170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-17 | 1.1060 | 1.2170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-16 | 1.1060 | 1.2170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-11-13 | 1.1060 | 1.2170 | 0.09% | 开放 | 开放 |
