成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2015-09-10 | 1.1100 | 1.2010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-09 | 1.1100 | 1.2010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-09-08 | 1.1100 | 1.2010 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-09-07 | 1.1090 | 1.2000 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-09-02 | 1.1080 | 1.1990 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-09-01 | 1.1070 | 1.1980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-31 | 1.1070 | 1.1980 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-28 | 1.1060 | 1.1970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-27 | 1.1060 | 1.1970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-26 | 1.1060 | 1.1970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-25 | 1.1060 | 1.1970 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-24 | 1.1050 | 1.1960 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-21 | 1.1040 | 1.1950 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-20 | 1.1030 | 1.1940 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-19 | 1.1030 | 1.1940 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-18 | 1.1020 | 1.1930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-17 | 1.1020 | 1.1930 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-14 | 1.1010 | 1.1920 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2015-08-13 | 1.1000 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2015-08-12 | 1.1000 | 1.1910 | 0.00% | 开放 | 开放 |