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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2024-03-04):1.1699(0.05%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2015-09-10 1.1100 1.2010 0.00% 开放 开放
2015-09-09 1.1100 1.2010 0.00% 开放 开放
2015-09-08 1.1100 1.2010 0.09% 开放 开放
2015-09-07 1.1090 1.2000 0.09% 开放 开放
2015-09-02 1.1080 1.1990 0.09% 开放 开放
2015-09-01 1.1070 1.1980 0.00% 开放 开放
2015-08-31 1.1070 1.1980 0.09% 开放 开放
2015-08-28 1.1060 1.1970 0.00% 开放 开放
2015-08-27 1.1060 1.1970 0.00% 开放 开放
2015-08-26 1.1060 1.1970 0.00% 开放 开放
2015-08-25 1.1060 1.1970 0.09% 开放 开放
2015-08-24 1.1050 1.1960 0.09% 开放 开放
2015-08-21 1.1040 1.1950 0.09% 开放 开放
2015-08-20 1.1030 1.1940 0.00% 开放 开放
2015-08-19 1.1030 1.1940 0.09% 开放 开放
2015-08-18 1.1020 1.1930 0.00% 开放 开放
2015-08-17 1.1020 1.1930 0.09% 开放 开放
2015-08-14 1.1010 1.1920 0.09% 开放 开放
2015-08-13 1.1000 1.1910 0.00% 开放 开放
2015-08-12 1.1000 1.1910 0.00% 开放 开放
共 2525 条记录