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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-08-12):1.1500(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2013-12-26 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-25 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-24 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-23 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-20 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-19 1.0020 1.0020 -0.10% 开放 开放
2013-12-18 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-12-17 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-12-16 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放
2013-12-13 1.0040 1.0040 0.20% 开放 开放
2013-12-12 1.0020 1.0020 -0.20% 开放 开放
2013-12-11 1.0040 1.0040 0.00% 开放 开放
2013-12-10 1.0040 1.0040 0.10% 开放 开放
2013-12-09 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放
2013-12-06 1.0040 1.0040 0.10% 开放 开放
2013-12-05 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-12-04 1.0030 1.0030 0.20% 开放 开放
2013-12-03 1.0010 1.0010 -0.20% 开放 开放
2013-12-02 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-11-29 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放
共 2148 条记录