成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 1.0680 | 1.1340 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-16 | 1.0670 | 1.1330 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-15 | 1.0660 | 1.1320 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-14 | 1.0640 | 1.1300 | 0.09% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-04-13 | 1.0860 | 1.1290 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-10 | 1.0850 | 1.1280 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-09 | 1.0820 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-08 | 1.0820 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-07 | 1.0820 | 1.1250 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-03 | 1.0840 | 1.1270 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-02 | 1.0830 | 1.1260 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-04-01 | 1.0820 | 1.1250 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-31 | 1.0840 | 1.1270 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-30 | 1.0850 | 1.1280 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-27 | 1.0860 | 1.1290 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-26 | 1.0870 | 1.1300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-25 | 1.0870 | 1.1300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-24 | 1.0870 | 1.1300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-23 | 1.0870 | 1.1300 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-03-20 | 1.0870 | 1.1300 | 0.09% | 开放 | 开放 |
