成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：11.40亿元（截止至：2022年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-13 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-12 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-06 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-05-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-30 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-21 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-18 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-16 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-15 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2014-04-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 |
