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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2024-02-29):1.1710(0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2015-04-15 1.0660 1.1320 0.19% 开放 开放
2015-04-14 1.0640 1.1300 0.09% 开放 开放 每份派现金0.0230元
2015-04-13 1.0860 1.1290 0.09% 开放 开放
2015-04-10 1.0850 1.1280 0.28% 开放 开放
2015-04-09 1.0820 1.1250 0.00% 开放 开放
2015-04-08 1.0820 1.1250 0.00% 开放 开放
2015-04-07 1.0820 1.1250 -0.18% 开放 开放
2015-04-03 1.0840 1.1270 0.09% 开放 开放
2015-04-02 1.0830 1.1260 0.09% 开放 开放
2015-04-01 1.0820 1.1250 -0.18% 开放 开放
2015-03-31 1.0840 1.1270 -0.09% 开放 开放
2015-03-30 1.0850 1.1280 -0.09% 开放 开放
2015-03-27 1.0860 1.1290 -0.09% 开放 开放
2015-03-26 1.0870 1.1300 0.00% 开放 开放
2015-03-25 1.0870 1.1300 0.00% 开放 开放
2015-03-24 1.0870 1.1300 0.00% 开放 开放
2015-03-23 1.0870 1.1300 0.00% 开放 开放
2015-03-20 1.0870 1.1300 0.09% 开放 开放
2015-03-19 1.0860 1.1290 0.18% 开放 开放
2015-03-18 1.0840 1.1270 0.28% 开放 开放
共 2523 条记录