服务热线:400-8878-707
易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2023-01-30):1.1340(0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:11.40亿元(截止至:2022年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2014-01-10 0.9910 0.9910 0.10% 开放 开放
2014-01-09 0.9900 0.9900 0.20% 开放 开放
2014-01-08 0.9880 0.9880 -0.30% 开放 开放
2014-01-07 0.9910 0.9910 -0.20% 开放 开放
2014-01-06 0.9930 0.9930 0.00% 开放 开放
2014-01-03 0.9930 0.9930 -0.10% 开放 开放
2014-01-02 0.9940 0.9940 -0.10% 开放 开放
2013-12-31 0.9950 0.9950 -0.20% 开放 开放
2013-12-30 0.9970 0.9970 -0.10% 开放 开放
2013-12-27 0.9980 0.9980 -0.40% 开放 开放
2013-12-26 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-25 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-24 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-23 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-20 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放
2013-12-19 1.0020 1.0020 -0.10% 开放 开放
2013-12-18 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-12-17 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放
2013-12-16 1.0030 1.0030 -0.10% 开放 开放
2013-12-13 1.0040 1.0040 0.20% 开放 开放
共 2258 条记录