成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | 1.0860 | 1.1090 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-14 | 1.0850 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-13 | 1.0850 | 1.1080 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-12 | 1.0870 | 1.1100 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-09 | 1.0860 | 1.1090 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-08 | 1.0850 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-07 | 1.0850 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-06 | 1.0850 | 1.1080 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2015-01-05 | 1.0840 | 1.1070 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-31 | 1.0830 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-30 | 1.0830 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-29 | 1.0830 | 1.1060 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-26 | 1.0800 | 1.1030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-25 | 1.0790 | 1.1020 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-24 | 1.0770 | 1.1000 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-23 | 1.0750 | 1.0980 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-22 | 1.0760 | 1.0990 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-19 | 1.0780 | 1.1010 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-18 | 1.0790 | 1.1020 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-17 | 1.0750 | 1.0980 | -0.46% | 开放 | 开放 |
