成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-16 | 1.0800 | 1.1030 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-15 | 1.0840 | 1.1070 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-12 | 1.0830 | 1.1060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-11 | 1.0830 | 1.1060 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-10 | 1.0820 | 1.1050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-09 | 1.0810 | 1.1040 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-08 | 1.0920 | 1.1150 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-05 | 1.0920 | 1.1150 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-04 | 1.0960 | 1.1190 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-03 | 1.0980 | 1.1210 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-02 | 1.1010 | 1.1240 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-12-01 | 1.1020 | 1.1250 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-28 | 1.1020 | 1.1250 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-27 | 1.1010 | 1.1240 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-26 | 1.1000 | 1.1230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-25 | 1.1000 | 1.1230 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-24 | 1.1000 | 1.1230 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-21 | 1.0950 | 1.1180 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-20 | 1.0960 | 1.1190 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-11-19 | 1.0970 | 1.1200 | 0.00% | 开放 | 开放 |
