成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-21 | 1.0700 | 1.0930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-20 | 1.0700 | 1.0930 | 0.37% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-17 | 1.0860 | 1.0890 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-16 | 1.0850 | 1.0880 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-15 | 1.0830 | 1.0860 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-14 | 1.0800 | 1.0830 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-13 | 1.0790 | 1.0820 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-10 | 1.0780 | 1.0810 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-09 | 1.0780 | 1.0810 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-10-08 | 1.0790 | 1.0820 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-30 | 1.0770 | 1.0800 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-29 | 1.0760 | 1.0790 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-26 | 1.0750 | 1.0780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-25 | 1.0750 | 1.0780 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-24 | 1.0750 | 1.0780 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-23 | 1.0740 | 1.0770 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-22 | 1.0740 | 1.0770 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-19 | 1.0730 | 1.0760 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-18 | 1.0720 | 1.0750 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2014-09-17 | 1.0700 | 1.0730 | 0.19% | 开放 | 开放 |
