成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:11.40亿元(截止至:2022年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2022-12-26 | 1.1360 | 1.4900 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-23 | 1.1350 | 1.4890 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-22 | 1.1340 | 1.4880 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-21 | 1.1330 | 1.4870 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-20 | 1.1320 | 1.4860 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-19 | 1.1310 | 1.4850 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-16 | 1.1300 | 1.4840 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2022-12-15 | 1.1300 | 1.4840 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2022-12-14 | 1.1280 | 1.4820 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
2022-12-13 | 1.1250 | 1.4790 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
2022-12-12 | 1.1290 | 1.4830 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
2022-12-09 | 1.1310 | 1.4850 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-08 | 1.1320 | 1.4860 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-07 | 1.1330 | 1.4870 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-06 | 1.1340 | 1.4880 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2022-12-05 | 1.1370 | 1.4910 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-02 | 1.1380 | 1.4920 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-12-01 | 1.1370 | 1.4910 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
2022-11-30 | 1.1380 | 1.4920 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2022-11-29 | 1.1380 | 1.4920 | -0.26% | 开放 | 开放 |