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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2023-09-20):1.1540(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.25亿元(截止至:2023年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-08-23 1.1590 1.5300 0.00% 开放 开放
2023-08-22 1.1590 1.5300 0.00% 开放 开放
2023-08-21 1.1590 1.5300 0.09% 开放 开放
2023-08-18 1.1580 1.5290 0.00% 开放 开放
2023-08-17 1.1580 1.5290 0.00% 开放 开放
2023-08-16 1.1580 1.5290 0.00% 开放 开放
2023-08-15 1.1580 1.5290 0.09% 开放 开放
2023-08-14 1.1570 1.5280 0.09% 开放 开放
2023-08-11 1.1560 1.5270 0.00% 开放 开放
2023-08-10 1.1560 1.5270 0.09% 开放 开放
2023-08-09 1.1550 1.5260 0.00% 开放 开放
2023-08-08 1.1550 1.5260 0.00% 开放 开放
2023-08-07 1.1550 1.5260 0.09% 开放 开放
2023-08-04 1.1540 1.5250 0.00% 开放 开放
2023-08-03 1.1540 1.5250 0.09% 开放 开放
2023-08-02 1.1530 1.5240 0.00% 开放 开放
2023-08-01 1.1530 1.5240 0.00% 开放 开放
2023-07-31 1.1530 1.5240 0.00% 开放 开放
2023-07-28 1.1530 1.5240 -0.09% 开放 开放
2023-07-27 1.1540 1.5250 0.09% 开放 开放
共 2419 条记录