成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：6.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.1590 | 1.5480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.1590 | 1.5480 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.1580 | 1.5470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.1580 | 1.5470 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.1580 | 1.5470 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.1570 | 1.5460 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.1560 | 1.5450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.1560 | 1.5450 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.1550 | 1.5440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.1550 | 1.5440 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.1540 | 1.5430 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.1550 | 1.5440 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.1550 | 1.5440 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 1.1650 | 1.5440 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.1640 | 1.5430 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1630 | 1.5420 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1620 | 1.5410 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1610 | 1.5400 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1610 | 1.5400 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1620 | 1.5410 | 0.00% | 开放 | 开放 |
