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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2023-01-30):1.1340(0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:11.40亿元(截止至:2022年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-12-26 1.1360 1.4900 0.09% 开放 开放
2022-12-23 1.1350 1.4890 0.09% 开放 开放
2022-12-22 1.1340 1.4880 0.09% 开放 开放
2022-12-21 1.1330 1.4870 0.09% 开放 开放
2022-12-20 1.1320 1.4860 0.09% 开放 开放
2022-12-19 1.1310 1.4850 0.09% 开放 开放
2022-12-16 1.1300 1.4840 0.00% 开放 开放
2022-12-15 1.1300 1.4840 0.18% 开放 开放
2022-12-14 1.1280 1.4820 0.27% 开放 开放
2022-12-13 1.1250 1.4790 -0.35% 开放 开放
2022-12-12 1.1290 1.4830 -0.18% 开放 开放
2022-12-09 1.1310 1.4850 -0.09% 开放 开放
2022-12-08 1.1320 1.4860 -0.09% 开放 开放
2022-12-07 1.1330 1.4870 -0.09% 开放 开放
2022-12-06 1.1340 1.4880 -0.26% 开放 开放
2022-12-05 1.1370 1.4910 -0.09% 开放 开放
2022-12-02 1.1380 1.4920 0.09% 开放 开放
2022-12-01 1.1370 1.4910 -0.09% 开放 开放
2022-11-30 1.1380 1.4920 0.00% 开放 开放
2022-11-29 1.1380 1.4920 -0.26% 开放 开放
共 2258 条记录