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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2023-01-30):1.1340(0.09%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:-- 类型:债券型     易方达基金 资产规模:11.40亿元(截止至:2022年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-10-31 1.1510 1.5050 0.00% 开放 开放
2022-10-28 1.1510 1.5050 0.09% 开放 开放
2022-10-27 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-26 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-25 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-24 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-21 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-20 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-19 1.1500 1.5040 0.00% 开放 开放
2022-10-18 1.1500 1.5040 0.00% 限大额 开放 每份派现金0.0080元
2022-10-17 1.1580 1.5040 0.09% 限大额 开放
2022-10-14 1.1570 1.5030 0.00% 限大额 开放
2022-10-13 1.1570 1.5030 0.00% 开放 开放
2022-10-12 1.1570 1.5030 0.09% 开放 开放
2022-10-11 1.1560 1.5020 0.00% 开放 开放
2022-10-10 1.1560 1.5020 0.17% 开放 开放
2022-09-30 1.1540 1.5000 -0.09% 开放 开放
2022-09-29 1.1550 1.5010 0.00% 开放 开放
2022-09-28 1.1550 1.5010 0.00% 开放 开放
2022-09-27 1.1550 1.5010 -0.09% 开放 开放
共 2258 条记录