成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：11.40亿元（截止至：2022年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 1.1510 | 1.5050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-28 | 1.1510 | 1.5050 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-27 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-26 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-25 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-24 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-21 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-20 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-19 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-18 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-17 | 1.1580 | 1.5040 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2022-10-14 | 1.1570 | 1.5030 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2022-10-13 | 1.1570 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-12 | 1.1570 | 1.5030 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-11 | 1.1560 | 1.5020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-10 | 1.1560 | 1.5020 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2022-09-30 | 1.1540 | 1.5000 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-09-29 | 1.1550 | 1.5010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-09-28 | 1.1550 | 1.5010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-09-27 | 1.1550 | 1.5010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
