成立日期：2013-09-10 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：11.40亿元（截止至：2022年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 1.1420 | 1.4960 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-24 | 1.1430 | 1.4970 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-23 | 1.1410 | 1.4950 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-22 | 1.1400 | 1.4940 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-21 | 1.1400 | 1.4940 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-18 | 1.1390 | 1.4930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-17 | 1.1390 | 1.4930 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-16 | 1.1390 | 1.4930 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-15 | 1.1410 | 1.4950 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-14 | 1.1430 | 1.4970 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-11 | 1.1470 | 1.5010 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-10 | 1.1490 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-09 | 1.1490 | 1.5030 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-08 | 1.1490 | 1.5030 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-07 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-04 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-03 | 1.1500 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-02 | 1.1500 | 1.5040 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2022-11-01 | 1.1510 | 1.5050 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2022-10-31 | 1.1510 | 1.5050 | 0.00% | 开放 | 开放 |
