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易方达投资级信用债债券C(000206) 单位净值(2022-08-12):1.1500(0.00%) 购买

成立日期:2013-09-10 基金经理:王晓晨 类型:债券型     易方达基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2022-04-18 1.1410 1.4790 0.00% 开放 开放
2022-04-15 1.1410 1.4790 0.00% 开放 开放
2022-04-14 1.1410 1.4790 0.09% 限大额 开放 每份派现金0.0080元
2022-04-13 1.1480 1.4780 0.00% 限大额 开放
2022-04-12 1.1480 1.4780 0.00% 限大额 开放
2022-04-11 1.1480 1.4780 0.00% 开放 开放
2022-04-08 1.1480 1.4780 0.00% 开放 开放
2022-04-07 1.1480 1.4780 0.00% 开放 开放
2022-04-06 1.1480 1.4780 0.09% 开放 开放
2022-04-01 1.1470 1.4770 0.09% 开放 开放
2022-03-31 1.1460 1.4760 0.00% 开放 开放
2022-03-30 1.1460 1.4760 0.09% 开放 开放
2022-03-29 1.1450 1.4750 0.00% 开放 开放
2022-03-28 1.1450 1.4750 0.09% 开放 开放
2022-03-25 1.1440 1.4740 0.00% 开放 开放
2022-03-24 1.1440 1.4740 0.09% 开放 开放
2022-03-23 1.1430 1.4730 0.00% 开放 开放
2022-03-22 1.1430 1.4730 -0.09% 开放 开放
2022-03-21 1.1440 1.4740 0.09% 开放 开放
2022-03-18 1.1430 1.4730 0.00% 开放 开放
共 2148 条记录