成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.1060 | 1.6930 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-23 | 1.1040 | 1.6910 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-08 | 1.1000 | 1.6870 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-02 | 1.0980 | 1.6850 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-26 | 1.0930 | 1.6800 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-19 | 1.0910 | 1.6780 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-12 | 1.0890 | 1.6760 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-11 | 1.0890 | 1.6760 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-10 | 1.0990 | 1.6760 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-05 | 1.0970 | 1.6740 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-31 | 1.0950 | 1.6720 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-29 | 1.0950 | 1.6720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0950 | 1.6720 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0940 | 1.6710 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0930 | 1.6700 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0920 | 1.6690 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0920 | 1.6690 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0910 | 1.6680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0910 | 1.6680 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0910 | 1.6680 | 0.00% | 开放 | 开放 |
