成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 1.1020 | 1.6440 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-23 | 1.1000 | 1.6420 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-08 | 1.0970 | 1.6390 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-02 | 1.0950 | 1.6370 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-26 | 1.0910 | 1.6330 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-19 | 1.0880 | 1.6300 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-12 | 1.0870 | 1.6290 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-11 | 1.0860 | 1.6280 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-01-10 | 1.0950 | 1.6280 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-05 | 1.0930 | 1.6260 | % | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-31 | 1.0920 | 1.6250 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-12-29 | 1.0920 | 1.6250 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0910 | 1.6240 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0900 | 1.6230 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0890 | 1.6220 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0890 | 1.6220 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0880 | 1.6210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0880 | 1.6210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0880 | 1.6210 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0870 | 1.6200 | -0.09% | 开放 | 开放 |
