成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1890 | 1.3370 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1890 | 1.3370 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1900 | 1.3380 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1890 | 1.3370 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1890 | 1.3370 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1880 | 1.3360 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1880 | 1.3360 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1870 | 1.3350 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1870 | 1.3350 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1860 | 1.3340 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1850 | 1.3330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1850 | 1.3330 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1850 | 1.3330 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1840 | 1.3320 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1850 | 1.3330 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1840 | 1.3320 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1840 | 1.3320 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1830 | 1.3310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1830 | 1.3310 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1810 | 1.3290 | 0.00% | 开放 | 开放 |
