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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2020-12-02 1.0710 1.2110 -0.19% 开放 开放
2020-12-01 1.0730 1.2130 0.19% 开放 开放
2020-11-30 1.0710 1.2110 0.00% 开放 开放
2020-11-27 1.0710 1.2110 0.00% 开放 开放
2020-11-26 1.0710 1.2110 -0.19% 开放 开放
2020-11-25 1.0730 1.2130 0.00% 开放 开放
2020-11-24 1.0730 1.2130 -0.19% 开放 开放
2020-11-23 1.0750 1.2150 0.09% 开放 开放
2020-11-20 1.0740 1.2140 -0.19% 开放 开放
2020-11-19 1.0760 1.2160 -0.09% 开放 开放
2020-11-18 1.0770 1.2170 -0.19% 开放 开放
2020-11-17 1.0790 1.2190 -0.09% 开放 开放
2020-11-16 1.0800 1.2200 -0.09% 开放 开放
2020-11-13 1.0810 1.2210 0.09% 开放 开放
2020-11-12 1.0800 1.2200 -0.28% 开放 开放
2020-11-11 1.0830 1.2230 0.00% 开放 开放
2020-11-10 1.0830 1.2230 0.00% 开放 开放
2020-11-09 1.0830 1.2230 -0.18% 开放 开放
2020-11-06 1.0850 1.2250 -0.09% 开放 开放
2020-11-05 1.0860 1.2260 0.00% 开放 开放
共 148 条记录