成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7494 | 2.2574 | 0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7336 | 2.2416 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7252 | 2.2332 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7006 | 2.2086 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7184 | 2.2264 | 1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.6988 | 2.2068 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7158 | 2.2238 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7180 | 2.2260 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.6962 | 2.2042 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6866 | 2.1946 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6818 | 2.1898 | 1.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6499 | 2.1579 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6429 | 2.1509 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6268 | 2.1348 | 2.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.5868 | 2.0948 | 0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.5741 | 2.0821 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.5873 | 2.0953 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.5893 | 2.0973 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5986 | 2.1066 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6213 | 2.1293 | -0.81% | 开放 | 开放 |
