成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.7810 | 1.7810 | 0.96% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.7640 | 1.7640 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.7630 | 1.7630 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.7490 | 1.7490 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.7590 | 1.7590 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.7530 | 1.7530 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.7650 | 1.7650 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.7670 | 1.7670 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.7590 | 1.7590 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.7620 | 1.7620 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.7540 | 1.7540 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.7430 | 1.7430 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.7450 | 1.7450 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.7230 | 1.7230 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.6920 | 1.6920 | 0.36% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.6860 | 1.6860 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.6910 | 1.6910 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.6960 | 1.6960 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.7040 | 1.7040 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.7200 | 1.7200 | -0.12% | 开放 | 开放 |