成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.8150 | 2.0700 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7910 | 2.0460 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7900 | 2.0450 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.7620 | 2.0170 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.8000 | 2.0550 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7870 | 2.0420 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.8030 | 2.0580 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7940 | 2.0490 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7700 | 2.0250 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.7660 | 2.0210 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.7560 | 2.0110 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.7340 | 1.9890 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.7260 | 1.9810 | 1.77% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6960 | 1.9510 | 2.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6490 | 1.9040 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6490 | 1.9040 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6690 | 1.9240 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6660 | 1.9210 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6950 | 1.9500 | -1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.7250 | 1.9800 | -1.48% | 开放 | 开放 |
