成立日期:2014-05-06 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 2.2150 | 3.4300 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 2.1990 | 3.4140 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 2.1890 | 3.4040 | 2.48% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 2.1360 | 3.3510 | -1.84% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 2.1760 | 3.3910 | 1.45% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 2.1450 | 3.3600 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 2.1310 | 3.3460 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 2.1310 | 3.3460 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 2.1190 | 3.3340 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 2.0970 | 3.3120 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 2.0960 | 3.3110 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 2.0940 | 3.3090 | 1.70% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 2.0590 | 3.2740 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 2.0330 | 3.2480 | 4.63% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.9430 | 3.1580 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.9700 | 3.1850 | -2.57% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 2.0220 | 3.2370 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 2.0200 | 3.2350 | -2.42% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 2.0700 | 3.2850 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 2.1150 | 3.3300 | -1.81% | 开放 | 开放 |