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华泰柏瑞创新升级混合(000566) 单位净值(2024-03-04):2.2150(0.73%) 购买

成立日期:2014-05-06 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:6.82亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 2.2150 3.4300 0.73% 开放 开放
2024-03-01 2.1990 3.4140 0.46% 开放 开放
2024-02-29 2.1890 3.4040 2.48% 开放 开放
2024-02-28 2.1360 3.3510 -1.84% 开放 开放
2024-02-27 2.1760 3.3910 1.45% 开放 开放
2024-02-26 2.1450 3.3600 0.66% 开放 开放
2024-02-23 2.1310 3.3460 0.00% 开放 开放
2024-02-22 2.1310 3.3460 0.57% 开放 开放
2024-02-21 2.1190 3.3340 1.05% 开放 开放
2024-02-20 2.0970 3.3120 0.05% 开放 开放
2024-02-19 2.0960 3.3110 0.10% 开放 开放
2024-02-08 2.0940 3.3090 1.70% 开放 开放
2024-02-07 2.0590 3.2740 1.28% 开放 开放
2024-02-06 2.0330 3.2480 4.63% 开放 开放
2024-02-05 1.9430 3.1580 -1.37% 开放 开放
2024-02-02 1.9700 3.1850 -2.57% 开放 开放
2024-02-01 2.0220 3.2370 0.10% 开放 开放
2024-01-31 2.0200 3.2350 -2.42% 开放 开放
2024-01-30 2.0700 3.2850 -2.13% 开放 开放
2024-01-29 2.1150 3.3300 -1.81% 开放 开放
共 2383 条记录