成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.3370 | 1.5960 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.3290 | 1.5880 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.3240 | 1.5830 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.3100 | 1.5690 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.3270 | 1.5860 | 0.76% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.3170 | 1.5760 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.3120 | 1.5710 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.3060 | 1.5650 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.3010 | 1.5600 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.3000 | 1.5590 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.2990 | 1.5580 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.2920 | 1.5510 | 1.02% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.2790 | 1.5380 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.2730 | 1.5320 | 1.19% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.2580 | 1.5170 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.2690 | 1.5280 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.2790 | 1.5380 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.2780 | 1.5370 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.2880 | 1.5470 | -0.31% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.2920 | 1.5510 | -0.62% | 开放 | 开放 |