服务热线:400-8878-707
中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-03-04 1.3370 1.5960 0.60% 开放 开放
2024-03-01 1.3290 1.5880 0.38% 开放 开放
2024-02-29 1.3240 1.5830 1.07% 开放 开放
2024-02-28 1.3100 1.5690 -1.28% 开放 开放
2024-02-27 1.3270 1.5860 0.76% 开放 开放
2024-02-26 1.3170 1.5760 0.38% 开放 开放
2024-02-23 1.3120 1.5710 0.46% 开放 开放
2024-02-22 1.3060 1.5650 0.38% 开放 开放
2024-02-21 1.3010 1.5600 0.08% 开放 开放
2024-02-20 1.3000 1.5590 0.08% 开放 开放
2024-02-19 1.2990 1.5580 0.54% 开放 开放
2024-02-08 1.2920 1.5510 1.02% 开放 开放
2024-02-07 1.2790 1.5380 0.47% 开放 开放
2024-02-06 1.2730 1.5320 1.19% 开放 开放
2024-02-05 1.2580 1.5170 -0.87% 开放 开放
2024-02-02 1.2690 1.5280 -0.78% 开放 开放
2024-02-01 1.2790 1.5380 0.08% 开放 开放
2024-01-31 1.2780 1.5370 -0.78% 开放 开放
2024-01-30 1.2880 1.5470 -0.31% 开放 开放
2024-01-29 1.2920 1.5510 -0.62% 开放 开放
共 2337 条记录