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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 1.3680 1.6270 0.00% 开放 开放
2023-11-30 1.3680 1.6270 -0.15% 开放 开放
2023-11-29 1.3700 1.6290 0.00% 开放 开放
2023-11-28 1.3700 1.6290 0.29% 开放 开放
2023-11-27 1.3660 1.6250 0.07% 开放 开放
2023-11-24 1.3650 1.6240 -0.22% 开放 开放
2023-11-23 1.3680 1.6270 0.29% 开放 开放
2023-11-22 1.3640 1.6230 -0.37% 开放 开放
2023-11-21 1.3690 1.6280 -0.22% 开放 开放
2023-11-20 1.3720 1.6310 -0.15% 开放 开放
2023-11-17 1.3740 1.6330 0.29% 开放 开放
2023-11-16 1.3700 1.6290 -0.22% 开放 开放
2023-11-15 1.3730 1.6320 0.37% 开放 开放
2023-11-14 1.3680 1.6270 0.15% 开放 开放
2023-11-13 1.3660 1.6250 -0.15% 开放 开放
2023-11-10 1.3680 1.6270 0.15% 开放 开放
2023-11-09 1.3660 1.6250 -0.36% 开放 开放
2023-11-08 1.3710 1.6300 0.15% 开放 开放
2023-11-07 1.3690 1.6280 0.00% 开放 开放
2023-11-06 1.3690 1.6280 0.59% 开放 开放
共 2337 条记录