成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-12-01 | 1.3680 | 1.6270 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-30 | 1.3680 | 1.6270 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-29 | 1.3700 | 1.6290 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-28 | 1.3700 | 1.6290 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-27 | 1.3660 | 1.6250 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
2023-11-24 | 1.3650 | 1.6240 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-23 | 1.3680 | 1.6270 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-22 | 1.3640 | 1.6230 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-21 | 1.3690 | 1.6280 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-20 | 1.3720 | 1.6310 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-17 | 1.3740 | 1.6330 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
2023-11-16 | 1.3700 | 1.6290 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
2023-11-15 | 1.3730 | 1.6320 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
2023-11-14 | 1.3680 | 1.6270 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-13 | 1.3660 | 1.6250 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-10 | 1.3680 | 1.6270 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-09 | 1.3660 | 1.6250 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
2023-11-08 | 1.3710 | 1.6300 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
2023-11-07 | 1.3690 | 1.6280 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2023-11-06 | 1.3690 | 1.6280 | 0.59% | 开放 | 开放 |