成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.3610 | 1.6200 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.3540 | 1.6130 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.3600 | 1.6190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.3600 | 1.6190 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.3580 | 1.6170 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.3440 | 1.6030 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.3380 | 1.5970 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.3380 | 1.5970 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.3360 | 1.5950 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.3330 | 1.5920 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.3360 | 1.5950 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.3420 | 1.6010 | -0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.3470 | 1.6060 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.3530 | 1.6120 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.3520 | 1.6110 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.3560 | 1.6150 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.3570 | 1.6160 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.3560 | 1.6150 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.3550 | 1.6140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.3550 | 1.6140 | 0.15% | 开放 | 开放 |
