成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.3530 | 1.6120 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.3510 | 1.6100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.3510 | 1.6100 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.3540 | 1.6130 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.3570 | 1.6160 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.3510 | 1.6100 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.3520 | 1.6110 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.3530 | 1.6120 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.3540 | 1.6130 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.3560 | 1.6150 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.3550 | 1.6140 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.3590 | 1.6180 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.3620 | 1.6210 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.3630 | 1.6220 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.3620 | 1.6210 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.3620 | 1.6210 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.3700 | 1.6290 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.3670 | 1.6260 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.3690 | 1.6280 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.3660 | 1.6250 | -0.15% | 开放 | 开放 |
