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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2024-03-04):1.3370(0.60%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
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基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2016-10-18 1.1580 1.1580 0.26% 限大额 开放
2016-10-17 1.1550 1.1550 0.00% 限大额 开放
2016-10-14 1.1550 1.1550 0.00% 限大额 开放
2016-10-13 1.1550 1.1550 0.09% 限大额 开放
2016-10-12 1.1540 1.1540 -0.09% 限大额 开放
2016-10-11 1.1550 1.1550 0.26% 限大额 开放
2016-10-10 1.1520 1.1520 0.26% 限大额 开放
2016-09-30 1.1490 1.1490 0.09% 限大额 开放
2016-09-29 1.1480 1.1480 0.09% 限大额 开放
2016-09-28 1.1470 1.1470 0.00% 限大额 开放
2016-09-27 1.1470 1.1470 0.00% 限大额 开放
2016-09-26 1.1470 1.1470 -0.43% 限大额 开放
2016-09-23 1.1520 1.1520 0.17% 限大额 开放
2016-09-22 1.1500 1.1500 0.17% 限大额 开放
2016-09-21 1.1480 1.1480 0.00% 限大额 开放
2016-09-20 1.1480 1.1480 0.09% 限大额 开放
2016-09-19 1.1470 1.1470 0.17% 限大额 开放
2016-09-14 1.1450 1.1450 -0.17% 限大额 开放
2016-09-13 1.1470 1.1470 0.00% 限大额 开放
2016-09-12 1.1470 1.1470 -0.17% 限大额 开放
共 2337 条记录