成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-10-18 | 1.1580 | 1.1580 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-14 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-13 | 1.1550 | 1.1550 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-12 | 1.1540 | 1.1540 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
2016-10-10 | 1.1520 | 1.1520 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-30 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-29 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-27 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-26 | 1.1470 | 1.1470 | -0.43% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-23 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-22 | 1.1500 | 1.1500 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-21 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-20 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-19 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-14 | 1.1450 | 1.1450 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-13 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
2016-09-12 | 1.1470 | 1.1470 | -0.17% | 限大额 | 开放 |