成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 | 1.1490 | 1.1490 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-08 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-07 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-06 | 1.1500 | 1.1500 | 0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-05 | 1.1480 | 1.1480 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-02 | 1.1490 | 1.1490 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-09-01 | 1.1500 | 1.1500 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-31 | 1.1510 | 1.1510 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-30 | 1.1500 | 1.1500 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-29 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-26 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-25 | 1.1510 | 1.1510 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-24 | 1.1520 | 1.1520 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-23 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-22 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-19 | 1.1530 | 1.1530 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-18 | 1.1540 | 1.1540 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-17 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-16 | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-08-15 | 1.1550 | 1.1550 | 0.43% | 限大额 | 开放 |
